财务管理基础模板-资产负债表.xls

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1、货币资金应收账款坏账准备应收账款净额存货图表分析货币资金应收账款坏账准备应收账款净额存货资资产产负负债债表表编制单位：XX公司时间： 2005/7/30单位：元资资产产行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次年年初初数数流动资产：流动负债：货币资金149790.0056270.00短期负债229000.00应收账款215000.0015000.00应付账款258500.00坏账准备32500.002500.00应交税金235250.00应收账款净额412500.0012500.00存货55460.00-1540.00流流动动资资产产合合计计767750.0067

2、750.0067230.0067230.00流流动动负负债债合合计计2822750.0022750.00固定资产：10所有者权益：固定资产原值1112500.0022500.00实收资本2950000.00累计折旧12-7500.00-7500.00盈余公积30固定资产净值155000.0015000.00未分配利润310.00固固定定资资产产合合计计185000.005000.0015000.0015000.00所所有有者者权权益益合合计计3550000.0050000.00资资产产合合计计2072750.0072750.0082230.0082230.00负负债债及及所所有有者者权权益益合

3、合计计4072750.0072750.00期期末末数数9000.0010500.005250.0024750.0024750.0050000.007480.0057480.0057480.0082230.0082230.00资资产产负负债债表表单位：元总总账账总总账账科科目目 科科目目代代码码科科目目名名称称月月初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计月月末末余余额额101101现金37790.005000.002700.0040090.00102102银行存款12000.0019200.0015020.0016180.00109109其他货币资金0.000.000.000.0011311

4、3应收账款15000.005000.005000.0015000.00114114坏账准备2500.000.000.002500.00125125原材料5460.002000.0011000.00-3540.00126126低值易耗品0.002000.000.002000.00130130固定资产12500.0010000.000.0022500.00131131累计折旧-7500.000.000.00-7500.00201201短期借款-9000.000.000.00-9000.00203203应付账款-8500.000.002000.00-10500.00205205应交税金-5250.0

5、00.000.00-5250.00301301实收资本-50000.000.000.00-50000.00302302盈余公积0.000.000.000.00321321本年利润0.000.000.000.00322322利润分配0.000.000.000.00501501主营业务收入0.000.0019200.00-19200.00502502主营业务成本0.0011000.000.0011000.00503503主营业务税金及附加0.000.000.000.00504504营业费用0.00500.000.00500.00510510管理费用0.00200.000.00200.0051151

6、1财务费用0.0020.000.0020.00555555所得税0.000.000.000.00记记账账凭凭证证日日期期凭凭证证号号摘摘要要科科目目代代码码科科目目名名称称借借方方金金额额贷贷方方金金额额2005/7/181提取现金101现金5000.002005/7/181提取现金102银行存款5000.002005/7/192采购原材料125原材料2000.002005/7/192采购原材料203应付账款2000.002005/7/203销售产品102银行存款8000.002005/7/203销售产品501主营业务收入8000.002005/7/224结转成本502主营业务成本6000.0

7、02005/7/224结转成本125原材料6000.002005/7/255销售产品113应收账款5000.002005/7/255销售产品501主营业务收入5000.002005/7/266购买设备130固定资产10000.002005/7/266购买设备102银行存款10000.002005/7/267购买模具126低值易耗品2000.002005/7/267购买模具101现金2000.002005/7/278办公用品510管理费用200.002005/7/278办公用品101现金200.002005/7/279运输费504营业费用500.002005/7/279运输费101现金500.002005/7/2810手续费511财务费用20.002005/7/2810手续费102银行存款20.002005/7/2911收回账款102银行存款5000.002005/7/2911收回账款113应收账款5000.002005/7/3012销售产品102银行存款6200.002005/7/3012销售产品501主营业务收入6200.002005/7/3013结转成本502主营业务成本5000.002005/7/3013结转成本125原材料5000.0012