财务往来对账确认函.xlsx

财务往来对账确认函 瓮福达州化工有限责任公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 608,547,563.03 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 608,547,563.03 调整后余额 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位瓮福达州化工有限责任公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 瓮福国际贸易股份有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 79,067,574.08 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 79,067,574.08 调整后余额 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位瓮福国际贸易股份有限公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 贵州省瓮安县瓮福黄磷有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 2,952,486.64 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 3,929,129.92 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 其中转固及材料款 3894733.42元 调整后余额 2,952,486.64 调整后余额 3,929,129.92 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位贵州省瓮安县瓮福黄磷有限公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市双山坪矿业有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 47,947,488.91 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 47,947,488.91 调整后余额 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市双山坪矿业有限公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市财政局 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 45,000,000.00 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 45,000,000.00 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市财政局 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 贵州喜丰化学有限公司福泉矿砂矿粉厂 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 310,075.00 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 310,075.00 调整后余额 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位贵州喜丰化学有限公司福泉矿砂矿粉 厂 签章 签章 日期 2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 贵阳春兰石化有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 4,512.24 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 4,512.24 调整后余额 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位贵阳春兰石化有限公司 签章 签章 日期 2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市宏晶劳务承包有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 165,599.54 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 165,599.54 调整后余额 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市宏晶劳务承包有限公司 签章 签章 日期 2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 贵州福泉市兴福磷化有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 157,000.00 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 2,708,354.97 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 157,000.00 调整后余额 2,708,354.97 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 215,059.82 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 215,059.82 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位贵州福泉市兴福磷化有限公司 签章 签章 日期 2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 贵州福泉有福磷化工有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 12,654,749.10 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 23,995,844.81 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 12,654,749.10 调整后余额 23,995,844.81 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位贵州福泉有福磷化工有限公司 签章 签章 日期 2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市兴盟矿业有限责任公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 2,534,525.00 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 1,974,030.95 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 2,534,525.00 调整后余额 1,974,030.95 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市兴盟矿业有限责任公司 签章 签章 日期 2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 贵州中盟磷业有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 1,986,482.69 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 1,986,482.69 调整后余额 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位贵州中盟磷业有限公司 签章 签章 日期 2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 贵州化工建设公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收 账款账面余额为 80,356.96 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 2,757,768.48 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 80,356.96 调整后余额 2,757,768.48 二、贵公司在我公司其他 应收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 2,115,955.61 三、贵公司在我公司预付 账款账面余额为 730,000.00 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 730,000.00 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位贵州化工建设公司 签章 签章 日期 2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 贵州省福泉市高石煤矿 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 58,445.54 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 58,445.54 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位贵州省福泉市高石煤矿 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 中国水利水电第九工程局有限公司福泉分公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 51,714.26 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 41,145,549.71 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 51,714.26 调整后余额 41,145,549.71 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 99,057.60 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位中国水利水电第九工程局有限公司福泉分公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 牛场职工用电用户 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 35,767.40 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 35,767.40 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位牛场职工用电用户 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市齐星工程劳务承包有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 19,849.11 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 19,849.11 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市齐星工程劳务承包有限公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 中蓝连海设计研究院 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 16,330.09 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 8,425,517.37 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 16,330.09 调整后余额 8,425,517.37 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 15,860,029.03 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为（工程预付 ） 2,220,193.20 三、我公司在贵公司预收账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 2,220,193.20 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位中蓝连海设计研究院 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市银磷汽车运输有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 5,236.52 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 267,000.51 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 5,236.52 调整后余额 267,000.51 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市银磷汽车运输有限公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 瓮安大信北斗山磷矿 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 1,641,136.88 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 1,641,136.88 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位瓮安大信北斗山磷矿 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 云南磷化集团有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 8,511.98 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 8,511.98 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位云南磷化集团有限公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 中国石化销售有限公司贵州黔南福泉石油分公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 60,000.00 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 60,000.00 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位中国石化销售有限公司贵州黔南福泉石 油分公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 南通启重润滑设备有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 8,000.00 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 8,000.00 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位南通启重润滑设备有限公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 广东省佛山水泵厂有限公司 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 2,085.00 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 2,085.00 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位广东省佛山水泵厂有限公司 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 铜仁市升源汽车销售服务有限责任公司小计 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 227,800.00 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 227,800.00 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位铜仁市升源汽车销售服务有限责任公司小计 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 王婀娟 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账 款账面余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应 收款余额（保证金等） -72.8 二、贵公司在我公司其他应 付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账 款账面余额为 三、我公司在贵公司预收账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认王婀娟 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 张祥亮 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 3,492.42 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认张祥亮 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 周再群 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 100,000.00 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认周再群 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 周航 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 1,600.00 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认周航 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市国土资源局（安全生产保证金） 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 1,613,085.00 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市国土资源局 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 黔南布依族苗族自治州国土资源局（矿山环境治理恢复保证金） 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 83,285,811.31 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 黔南布依族苗族自治州国土资源局 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市国土资源局（二期复垦保证金） 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 26,789,561.00 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市国土资源局 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 瓮安县国土资源局（二期复垦保证金） 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 9,063,289.00 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位瓮安县国土资源局 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 贵州瓮安经济开发区财政局 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（二期复垦保证金） 447,895.00 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为（二期征地搬迁） 18,823,985.81 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位贵州瓮安经济开发区财政局 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市道坪镇财政所（二期复垦保证金） 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 445,070.00 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市道坪镇财政所 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市国土资源局（生产复垦保证金） 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 6,661,425.00 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市国土资源局 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市道坪镇财政所（生产复垦保证金） 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 3,195,240.00 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市道坪镇财政所 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市社会保险事业局 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、 2、（未确认的销售等） 2、 调整后余额 - 调整后余额 二、贵公司在我公司其他应收款余 额（保证金等） 9,068.75 二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等） 三、贵公司在我公司预付账款账面 余额为 三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未到的发票等） 1、 2、 2、 调整后余额 调整后余额 对账单位瓮福（集团）有限责任公司 确认单位福泉市社会保险事业局 签章 签章 日期2016年12月31日 日期 财务往来对账确认函 福泉市水库和生态移民局 截止于2016年12月31日 金额单位元 一、贵公司在我公司应收账款账面 余额为 1、我公司在贵公司应付账 款账面余额为 未达账项如下 未达账项如下 1、（未收到的款项等） 1、