财务报表流水账.xls

第 1 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2011/7/11 千岛湖出差住宿费 现金 2.00 天 160.00 320.00 后勤补助费 管理费 黄占胜 2011/9/1 玻璃胶 现金 1.00 支 10.00 10.00 装饰辅料 零星材料费 黄占胜 2011/9/2 防潮纸 现金 1.00 米 15.00 15.00 装饰辅料 零星材料费 黄占胜 2011/9/6 挂衣杆 现金 3.32 米 63.00 209.16 装饰辅料 零星材料费 黄占胜 2011/9/6 衣杆支座 现金 3.00 付 18.00 54.00 装饰辅料 零星材料费 黄占胜 2011/9/6 汪国华报销打的费（2张） 现金 2.00 次 14.00 28.00 交通费 管理费 黄占胜 2011/9/11 饮用水 现金 16.00 桶 5.00 80.00 后勤补助费 管理费 黄占胜 2011/10/8 钢瓶维修费 现金 1.00 项 25.00 25.00 后勤补助费 管理费 黄占胜 2011/10/8 加煤气 现金 1.00 瓶 118.00 118.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/11/5 慈溪宿舍进户门换锁芯费用 现金 1.00 次 145.00 145.00 后勤补助费 管理费 黄占胜 2011/12/9 黄占胜去审计公司中午餐费 现金 1.00 次 34.00 34.00 后勤补助费 管理费 黄占胜 2011/12/10 项目部购棉被 现金 1.00 次 150.00 150.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/12 租金、中介、物业费 现金 1.00 次 1866.00 1866.00 房租费 管理费 黄占胜 2011/12/12 水电押金 现金 1.00 次 500.00 500.00 押金（消耗） 押金 黄占胜 第 2 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2011/12/13 样板房曹杨粘结剂 现金 1.00 次 1200.00 1200.00 装饰材料 零星材料费 黄占胜 2011/12/16 张郁松、张宇驰、陈梦依报销车费 现金 1.00 次 187.00 187.00 交通费 管理费 黄占胜 2011/12/16 项目部生活用品费 现金 1.00 次 327.20 327.20 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/16 项目部购棉被、生活用品 现金 1.00 次 475.00 475.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/16 去南站打的费 现金 1.00 次 58.00 58.00 交通费 管理费 黄占胜 2011/12/16 项目部餐费 现金 1.00 次 150.00 150.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/17 慈溪项目部采购厨房碗具（2张单） 现金 1.00 次 183.00 183.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/17 项目部餐费 现金 1.00 次 100.00 100.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/17 项目部餐费 现金 1.00 次 35.00 35.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/18 项目部餐费 现金 1.00 次 90.00 90.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/18 对接灯管 现金 1.00 只 15.00 15.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/18 项目部餐费 现金 1.00 次 257.00 257.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/18 项目部餐费 现金 1.00 次 90.00 90.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/18 样板房阳台龙头点位焊接费 现金 1.00 次 250.00 250.00 杂工费 劳务费 黄占胜 第 3 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2011/12/19 装订预算书打的费 现金 1.00 次 8.00 8.00 办公费 管理费 黄占胜 2011/12/19 项目部晚餐费 现金 1.00 次 85.00 85.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/19 预算书装订费 现金 1.00 本 35.00 35.00 办公费 管理费 黄占胜 2011/12/19 项目部生活用品费 现金 1.00 次 235.10 235.10 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/20 房租、中介、卫生费 现金 1.00 次 5160.00 5160.00 房租费 管理费 黄占胜 2011/12/20 项目部生活用品费 现金 1.00 次 21.57 21.57 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/20 项目部伙食费 现金 1.00 次 277.60 277.60 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/20 买烟 现金 1.00 条 310.00 310.00 招待费 管理费 黄占胜 2011/12/21 请总包吃饭 现金 1.00 次 195.00 195.00 招待费 管理费 黄占胜 2011/12/21 工地买扫把 现金 3.00 把 11.70 35.10 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/21 项目部买办公用品费 现金 1.00 次 532.40 532.40 办公费 管理费 黄占胜 2011/12/22 工地买扎带 现金 1.00 包 12.00 12.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/22 工地买钻头费 现金 2.00 支 2.25 4.50 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/22 工地买胶布、三插费 现金 1.00 次 32.50 32.50 耗材费 零星材料费 黄占胜 第 4 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2011/12/22 工地买玻璃胶 现金 2.00 支 15.00 30.00 装饰辅料 零星材料费 黄占胜 2011/12/22 小AB干挂胶 现金 2.00 箱 30.00 60.00 装饰辅料 零星材料费 黄占胜 2011/12/22 工人宿舍配钥匙费 现金 6.00 把 4.00 24.00 后勤补助费 管理费 黄占胜 2011/12/23 项目部买棉被 现金 1.00 次 105.00 105.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/23 项目部买电池、电筒、充电器费 现金 1.00 次 273.00 273.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/23 工地买灯泡，电池费 现金 1.00 次 16.00 16.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/23 小墨斗、线费 现金 1.00 次 7.00 7.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/23 喷漆费 现金 5.00 瓶 10.00 50.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/23 墨汁费 现金 2.00 瓶 6.00 12.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/23 木扫帚 现金 2.00 把 5.00 10.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/23 快递费 现金 1.00 次 24.00 24.00 办公费 管理费 黄占胜 2011/12/23 工地买口罩、手套 现金 1.00 次 50.00 50.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/23 陈东胜报销车费（票据3张） 现金 1.00 次 60.00 60.00 交通费 管理费 黄占胜 2011/12/24 项目部买被子费 现金 1.00 次 170.00 170.00 生活费 管理费 黄占胜 第 5 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2011/12/24 项目部买红外线测量仪 现金 1.00 只 600.00 临时设施费 管理费 黄占胜 2011/12/24 项目部买水平仪 现金 1.00 只 680.00 680.00 临时设施费 管理费 黄占胜 2011/12/25 漏电开关、保险丝、三孔插座、灯泡 现金 1.00 次 707.50 707.50 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/11/26 柯桥结算书胶装费 现金 10.00 本 8.00 80.00 办公费 管理费 黄占胜 2011/12/27 木扫帚 现金 2.00 把 6.00 12.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/27 50m钢卷尺 现金 1.00 把 47.00 47.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/27 自喷漆 现金 5.00 听 10.00 50.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/29 墨汁费 现金 2.00 瓶 6.00 12.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/30 去杭州于周东伟中午餐费 现金 1.00 次 50.00 50.00 后勤补助费 管理费 黄占胜 2011/12/30 手套口罩费 现金 1.00 项 11.00 11.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2011/12/31 项目部餐费 现金 1.00 次 80.00 80.00 生活费 管理费 黄占胜 2011/12/31 放线木工王科的工费 现金 1.00 项 1968.00 1968.00 人工费 劳务费 黄占胜 2011/12/31 车费报销（票据8张） 现金 1.00 项 318.00 318.00 交通费 管理费 黄占胜 2011/12/31 黄占胜2011年8月至12月31日差旅费 现金 1.00 批 1096.00 1096.00 交通费 管理费 黄占胜 第 6 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2011/12/20 房租押金 现金 1500.00 房租押金 押金 黄占胜 2011年12月结 费用小计 21417.63 2012/1/1 项目部7人慈溪往返杭州年会车费报销 现金 1.00 批 807.00 807.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/1/1 白面板 现金 2.00 个 3.50 7.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/1/2 项目部元旦餐费 现金 1.00 次 345.00 345.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/1/2 项目部买大米、食用油费用 现金 1.00 次 183.00 183.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/1/2 木工笔 现金 10.00 支 1.00 10.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/1/2 卫生间淋浴龙头更换费 现金 1.00 个 150.00 150.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/1/4 万江华庭2103室租房费 现金 1.00 次 10020.00 10020.00 房租费 管理费 黄占胜 2012/1/4 年前放线工费（黄利、黄国升、黄永红、绍合才、宋壁林） 现金 1.00 项 8938.00 8938.00 人工费 劳务费 黄占胜 2012/1/4 墨斗、白线 现金 1.00 项 10.50 10.50 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/1/4 汪国华10月、11月及12月半的生活费 现金 1.00 项 1500.00 1500.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/1/4 日用品费用 现金 1.00 项 35.50 35.50 生活费 管理费 黄占胜 第 7 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2012/1/5 煤气1瓶 现金 1.00 瓶 115.00 115.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/1/6 慈园项目部2011年年终工资（7人） 现金 1.00 项 85000.00 85000.00 项目部工资 管理费 黄占胜 2012/1/7 购买生活用品（票据1张） 现金 2.00 次 22.89 45.78 生活费 管理费 黄占胜 2012/1/9 汽车维修（票据1张） 现金 1.00 次 320.00 320.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/1/10 汽车过路费（票据3张） 现金 1.00 次 55.00 55.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/1/10 购买调味料（票据1张） 现金 1.00 次 5.00 5.00 生活费 管理费 黄占胜 20121-10 陈东胜报销车费（票据一张） 现金 1.00 次 43.00 43.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/1/11 汽车过路费（票据4张） 现金 1.00 次 65.00 65.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/1/11 项目部餐费（票据1张） 现金 1.00 次 116.00 116.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/1/11 项目部11年12月15日到12年1月11日生活费（票据1张） 现金 1.00 次 1500.00 1500.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/1/12 汽车加油费（票据1张） 现金 1.00 次 400.00 400.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/1/20 汽车过路费（票据1张） 现金 1.00 次 35.00 35.00 交通费 管理费 黄占胜 2012年1月结 费用小计 109705.78 第 8 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2012/2/4 项目部餐费（票据1张） 现金 1.00 次 31.00 31.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/2/4 汽车过路费（票据1张） 现金 1.00 次 135.00 135.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/4 汽车加油费（票据1张） 现金 1.00 次 365.00 365.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/5 汽车过路费（票据2张） 现金 1.00 次 40.00 40.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/5 徐志刚、毛拥军业务费票据1张 现金 1.00 项 3000.00 3000.00 招待费 管理费 黄占胜 2012/2/7 项目部购买垫被（票据1张） 现金 2.00 床 35.00 70.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/2/7 项目部购买生活用品（票据1张） 现金 1.00 次 265.00 265.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/2/7 项目部购买厨房用具（票据1张） 现金 1.00 次 600.00 600.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/2/7 项目部午餐费（票据1张） 现金 1.00 次 130.00 130.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/2/7 购买办公用品（票据1张） 现金 1.00 次 120.00 120.00 办公费 管理费 黄占胜 2012/2/7 汽车过路费（票据2张） 现金 1.00 次 40.00 40.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/7 陈东胜报销车费（票据1张） 现金 1.00 次 43.00 43.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/7 朱永康、张郁松、汪国华、卢绪利报销车费（票据12张） 现金 1.00 次 200.00 200.00 交通费 管理费 黄占胜 第 9 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2012/2/8 项目部餐费（票据1张） 现金 1.00 次 150.00 150.00 生活费 管理费 黄占胜 2012/2/9 项目部购买大米、油、调味料等物品（票据1张） 现金 1.00 次 242.26 242.26 生活费 管理费 黄占胜 2012/2/9 张郁松报销车费（票据5张） 现金 1.00 次 220.00 220.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/10 汽车加油费（票据1张） 现金 1.00 次 400.00 400.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/10 汽车过路费（票据4张） 现金 1.00 次 90.00 90.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/11 项目部购买生活及厨房用品（票据1张） 现金 1.00 次 78.50 78.50 生活费 管理费 黄占胜 2012/2/11 购买自喷漆、修电水壶配件（票据2张） 现金 1.00 次 32.00 32.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/2/11 项目部刻章（票据1张） 现金 1.00 次 60.00 60.00 办公费 管理费 黄占胜 2012-2-12 购买管道材料（票据1张） 现金 1.00 次 48.50 48.50 给水材料 零星材料费 黄占胜 2012-2-12 购买电锯钻（票据1张） 现金 1.00 次 5.00 5.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012-2-12 购买熔解器、水龙头、PPR阀门（票据1张） 现金 1.00 次 180.00 180.00 给水材料 零星材料费 黄占胜 2012/2/12 中介费及租房费（票据1张） 现金 1.00 次 2400.00 2400.00 房租费 管理费 黄占胜 2012/2/12 14间房一年租房费（票据1张） 现金 1.00 次 40000.00 40000.00 房租费 管理费 黄占胜 第 10 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2012/2/12 周东伟车费报销（票据1张） 现金 1.00 次 64.00 64.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/13 购买外丝接（票据1张） 现金 1.00 次 7.00 7.00 给水材料 零星材料费 黄占胜 2012/2/13 购买绳、锁扣、锁（票据1张） 现金 1.00 次 108.00 108.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/2/14 文明施工管理押金（票据1张） 现金 1.00 次 100000.00 100000.00 其他押金 押金 黄占胜 2012/2/14 购买墨汁、口罩、卷尺、手套（票据1张） 现金 1.00 次 70.00 70.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/2/14 购买麻花凿 现金 4.00 个 6.50 26.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/2/14 购买大锤、撬棍等 现金 1.00 次 248.00 248.00 临时设施费 管理费 黄占胜 2012/2/15 购买加工镀锌铁皮（票据1张） 现金 1.00 次 4220.00 4220.00 装饰钢材 零星材料费 黄占胜 2012/2/15 购买挂锁、合页、锁扣（票据1张） 现金 1.00 次 95.00 95.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/2/16 过路费（票据4张） 现金 1.00 次 50.00 50.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/17 过路费（票据4张） 现金 1.00 次 40.00 40.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/17 胶布（票据1张0 现金 1.00 次 20.00 20.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/2/17 粽扫把（票据1张） 现金 1.00 次 28.00 28.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 第 11 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2012/2/17 3.5、5.0、2.5、3.5、3.8等自攻螺丝（票据1张） 现金 1.00 次 8040.00 8040.00 装饰辅料 材料费用 姚武涛 华立五金 2012/2/17 43、22、26、22开孔器等（票据1张） 现金 1.00 次 886.00 886.00 耗材费 零星材料费 姚武涛 2012/2/17 43、50电刷，50枪钉等（票据1张0000255） 现金 1.00 次 1986.00 1986.00 装饰辅料 材料费用 姚武涛 2012/2/17 20、25直接等（票据1张0000466） 现金 1.00 次 8797.00 8797.00 强电材料 材料费用 姚武涛 2012/2/17 Φ6、Φ8内膨胀等（票据1张0025312） 现金 1.00 次 22975.00 22975.00 装饰辅料 材料费用 姚武涛 2012/2/17 朝阳内胎、外胎，空压气泵等（票据1张00052060 现金 1.00 次 5969.00 5969.00 临时设施费 材料费用 姚武涛 2012/2/17 曲线锯等（票据1张0000256） 现金 1.00 次 1815.00 1815.00 临时设施费 材料费用 姚武涛 2012/2/17 杭州到慈溪运费（票据1张） 现金 1.00 次 800.00 800.00 车运费 零星材料费 黄占胜 2012/2/18 电焊眼镜、电钻头、电焊面罩等（票据1张0099408） 现金 1.00 次 120.00 120.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/2/18 锯子、电焊手套、墨汁（票据1张） 现金 1.00 次 70.00 70.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/2/18 航空剪（票据1张） 现金 1.00 次 25.00 25.00 临时设施费 管理费 黄占胜 2012/2/18 汽车加油（票据1张） 现金 1.00 次 380.00 380.00 交通费 管理费 黄占胜 2012/2/18 过路费（票据5张） 现金 1.00 次 90.00 90.00 交通费 管理费 黄占胜 第 12 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2012/2/18 千年舟杨木18厘、9厘、12厘，15多层等（票据1张） 现金 1.00 次 94620.00 94620.00 装饰木板材 材料费用 姚武涛 华海木业 2012/2/19 一级配电柜（票据1张） 现金 1.00 次 1875.00 1875.00 临时设施费 材料费用 姚武涛 2012/2/19 Φ2寸水堵头、Φ3寸水堵头（票据1张） 现金 1.00 次 590.00 590.00 排水材料 材料费用 姚武涛 2012/2/19 帽子80顶、帽子（好）20顶、灭火器100罐 现金 1.00 次 4540.00 4540.00 临时设施费 材料费用 姚武涛 2012/2/19 16、30、100铜接线端子（票据1张） 现金 1.00 次 211.00 211.00 强电材料 材料费用 姚武涛 2012/2/19 伟星PVC管Φ20、50，Φ20、25接头等（票据1张） 现金 1.00 次 8002.50 8002.50 弱电材料 材料费用 姚武涛 许志平 2012/2/19 110堵头（票据1张 现金 180.00 只 0.45 81.00 排水材料 材料费用 姚武涛 2012/2/19 钢钉（票据1张） 现金 1.50 斤 8.00 12.00 装饰辅料 零星材料费 黄占胜 2012/2/19 考勤本、包带、卡（票据1张） 现金 1.00 次 510.00 510.00 办公费 管理费 姚武涛 2012/2/19 电缆（票据1张0002280） 现金 1.00 次 18995.00 18995.00 临时设施费 材料费用 姚武涛 2012/2/19 Φ10丝杆、Φ10膨胀（票据1张） 现金 1.00 次 167.00 167.00 装饰辅料 材料费用 姚武涛 2012/2/19 记号笔等（票据1张0099446） 现金 1.00 次 24.00 24.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 2012/2/19 编织袋（票据1张） 现金 1.00 次 70.00 70.00 耗材费 零星材料费 黄占胜 第 13 页，共 39 页 慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账 工程名称 绿城·慈溪慈园7楼精装修工程项目经理 王凯 归属类别 日常杂费、材料费用、人工费用 业主名称 慈溪绿城房地产开发有限公司 现场负责人 黄占胜 材料费用 装饰部分装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥、 龙骨系列、装饰辅料、石膏板材； 安装部分排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料 项目实销费用 1363561.03 合同总价 36420777元 人工费用 工人工资 业主实付金额 0.00 实收金额 562250.00 日常杂费 管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费 实际剩余金额 -801311.03 姚武涛费用 日期 摘要 结算方式 报销单号 数量 单位 单价 合价 费用属性 归属类别 备注（发生人） 材料商 2012/2/19 餐桌盘（票据1张） 现金 1.00 次 70.00 70.00 后勤补助费 管理费 黄占胜 2012/2/19 木板卸车（票据1张） 现金 1.00 次 200.00 200.00 叉