EXCEL财务记账系统-自动生成报表.xls

查 询 报 表 科 目 管 理 使 用 说 明 凭 证 记 录 总 账 查 询 EXCEL财 务 记 账 系 统 更 多 内 容 凭 证 记 录 总 账 查 询 更 多 内 容 编码 科目 级别 期初余额 二 级 科 目 1 资产 1 1001 现金// 2 300 现金 100101 现金/库存现金/ 3 100 现金 100102 现金/专用现金/ 3 200 现金 1002 银行存款// 2 36 银行存款 100201 银行存款/某行001/ 3 1 银行存款 100202 银行存款/某行002/ 3 2 银行存款 100203 银行存款/某行003/ 3 3 银行存款 100204 银行存款/某行004/ 3 4 银行存款 100205 银行存款/某行005/ 3 5 银行存款 100206 银行存款/建设银行/ 3 21 银行存款 10020601 银行存款/建行001/ 4 1 银行存款 10020602 银行存款/建行002/ 4 2 银行存款 10020603 银行存款/建行003/ 4 3 银行存款 10020604 银行存款/建行004/ 4 4 银行存款 10020605 银行存款/建行005/ 4 5 银行存款 10020606 银行存款/建行006/ 4 6 银行存款 1015 其他货币资金// 2 其他货币资金 101501 其他货币资金/外埠存款/ 3 其他货币资金 101502 其他货币资金/银行本票存款/ 3 其他货币资金 101503 其他货币资金/信用证保证金存款/ 3 其他货币资金 101503001 其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/ 4 其他货币资金 101503002 其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/ 4 其他货币资金 1101 交易性金融资产// 2 交易性金融资产 110101 交易性金融资产/股票/ 3 交易性金融资产 1121 应收票据// 2 应收票据 112101 应收票据/银行承兑汇票/ 3 应收票据 112102 应收票据/商业承兑汇票/ 3 应收票据 1122 应收账款// 2 应收账款 112201 应收账款/1公司/ 3 应收账款 112202 应收账款/2公司/ 3 应收账款 112203 应收账款/3公司/ 3 应收账款 112204 应收账款/4公司/ 3 应收账款 112205 应收账款/5公司/ 3 应收账款 1123 预付账款// 2 预付账款 112301 预付账款/通用二期/ 3 预付账款 11230101 预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/ 4 预付账款 11230102 预付账款/某小区；张四/ 4 预付账款 11230103 预付账款/某小区；张五/ 4 预付账款 11230104 预付账款/某小区；张六/ 4 预付账款 11230105 预付账款/某小区；张七/ 4 预付账款 11230106 预付账款/某小区；张八/ 4 预付账款 112302 预付账款/康庄小区/ 3 预付账款 11230201 预付账款/康庄小区；三五/ 4 预付账款 1131 应收股利// 2 应收股利 1132 应收利息// 2 应收利息 1231 其他应收款// 2 其他应收款 123101 其他应收款/单位往来/ 3 其他应收款 123101001 其他应收款/1公司/ 4 其他应收款 123101002 其他应收款/2公司/ 4 其他应收款 123101003 其他应收款/3公司/ 4 其他应收款 123101004 其他应收款/4公司/ 4 其他应收款 123101005 其他应收款/5公司/ 4 其他应收款 123101006 其他应收款/6公司/ 4 其他应收款 123101007 其他应收款/7公司/ 4 其他应收款 123101008 其他应收款/8公司/ 4 其他应收款 123101009 其他应收款/9公司/ 4 其他应收款 123101010 其他应收款/10公司/ 4 其他应收款 123101011 其他应收款/11公司/ 4 其他应收款 123101012 其他应收款/12公司/ 4 其他应收款 123101013 其他应收款/13公司/ 4 其他应收款 123101014 其他应收款/14公司/ 4 其他应收款 123101015 其他应收款/15公司/ 4 其他应收款 123101016 其他应收款/16公司/ 4 其他应收款 123101017 其他应收款/17公司/ 4 其他应收款 123101018 其他应收款/18公司/ 4 其他应收款 123101019 其他应收款/19公司/ 4 其他应收款 123101020 其他应收款/20公司/ 4 其他应收款 123101021 其他应收款/21公司/ 4 其他应收款 123101022 其他应收款/22公司/ 4 其他应收款 123101023 其他应收款/23公司/ 4 其他应收款 123101024 其他应收款/24公司/ 4 其他应收款 123101025 其他应收款/25公司/ 4 其他应收款 123101026 其他应收款/26公司/ 4 其他应收款 123102 其他应收款/个人往来/ 3 其他应收款 123102001 其他应收款/个人1/ 4 其他应收款 123102002 其他应收款/个人2/ 4 其他应收款 123102003 其他应收款/个人3/ 4 其他应收款 123102004 其他应收款/个人4/ 4 其他应收款 123102005 其他应收款/个人5/ 4 其他应收款 123102006 其他应收款/个人6/ 4 其他应收款 123102007 其他应收款/个人7/ 4 其他应收款 123102008 其他应收款/个人8/ 4 其他应收款 123102009 其他应收款/个人9/ 4 其他应收款 123102010 其他应收款/个人10/ 4 其他应收款 123102011 其他应收款/个人11/ 4 其他应收款 123102012 其他应收款/个人12/ 4 其他应收款 123102013 其他应收款/个人13/ 4 其他应收款 123102014 其他应收款/个人14/ 4 其他应收款 123102015 其他应收款/个人15/ 4 其他应收款 123102016 其他应收款/个人16/ 4 其他应收款 123102017 其他应收款/个人17/ 4 其他应收款 123102018 其他应收款/个人18/ 4 其他应收款 123102019 其他应收款/个人19/ 4 其他应收款 123102020 其他应收款/个人20/ 4 其他应收款 123102021 其他应收款/个人21/ 4 其他应收款 123102022 其他应收款/个人22/ 4 其他应收款 123102023 其他应收款/个人23/ 4 其他应收款 123102024 其他应收款/个人24/ 4 其他应收款 123102025 其他应收款/个人25/ 4 其他应收款 123102026 其他应收款/个人26/ 4 其他应收款 123102027 其他应收款/个人27/ 4 其他应收款 123102028 其他应收款/个人28/ 4 其他应收款 123102029 其他应收款/个人29/ 4 其他应收款 123102030 其他应收款/个人30/ 4 其他应收款 123102031 其他应收款/个人31/ 4 其他应收款 123102032 其他应收款/个人32/ 4 其他应收款 123102033 其他应收款/个人33/ 4 其他应收款 123102034 其他应收款/个人34/ 4 其他应收款 123102035 其他应收款/个人35/ 4 其他应收款 123102036 其他应收款/个人36/ 4 其他应收款 123103 其他应收款/其他往来/ 3 其他应收款 123103001 其他应收款/特1/ 4 其他应收款 123103002 其他应收款/特2/ 4 其他应收款 123103003 其他应收款/特3/ 4 其他应收款 123103004 其他应收款/特4/ 4 其他应收款 123103005 其他应收款/暂估进项税金/ 4 其他应收款 123103006 其他应收款/事业部启动金/ 4 其他应收款 1241 坏账准备// 2 坏账准备 1401 材料采购// 2 材料采购 1402 在途物资// 2 在途物资 1403 原材料// 2 原材料 1404 材料成本差异// 2 材料成本差异 1406 开发产品// 2 开发产品 140601 开发产品/通用一期/ 3 开发产品 140602 开发产品/红太阳/ 3 开发产品 140603 开发产品/康庄小区/ 3 开发产品 140604 开发产品/美术学校/ 3 开发产品 140605 开发产品/工艺品公司/ 3 开发产品 140606 开发产品/外贸食品/ 3 开发产品 140607 开发产品/备用/ 3 开发产品 1407 发出商品// 2 发出商品 1410 商品进销差价// 2 商品进销差价 1411 委托加工物资// 2 委托加工物资 1412 包装物及低值易耗品// 2 包装物及低值易耗品 141201 包装物及低值易耗品/工具用具/ 3 包装物及低值易耗品 141202 包装物及低值易耗品/计量器具/ 3 包装物及低值易耗品 1461 存货跌价准备// 2 存货跌价准备 1501 待摊费用// 2 待摊费用 150101 待摊费用/房屋装修费/ 3 待摊费用 150102 待摊费用/设备修理费/ 3 待摊费用 150103 待摊费用/借款利息/ 3 待摊费用 150104 待摊费用/印刷品费/ 3 待摊费用 1524 长期股权投资// 2 长期股权投资 152401 长期股权投资/有限1/ 3 长期股权投资 152402 长期股权投资/有限2/ 3 长期股权投资 152403 长期股权投资/有限3/ 3 长期股权投资 152404 长期股权投资/有限4/ 3 长期股权投资 1525 长期股权投资减值准备// 2 长期股权投资减值准备 1526 投资性房地产// 2 投资性房地产 1601 固定资产// 2 固定资产 160101 固定资产/房屋建筑/ 3 固定资产 160102 固定资产/运输设备/ 3 固定资产 160103 固定资产/电脑设备/ 3 固定资产 160104 固定资产/办公设备/ 3 固定资产 160105 固定资产/其他设备/ 3 固定资产 1602 累计折旧// 2 累计折旧 160201 固定资产/房屋建筑/ 3 固定资产 160202 固定资产/运输设备/ 3 固定资产 160203 固定资产/电脑设备/ 3 固定资产 160204 固定资产/办公设备/ 3 固定资产 160205 固定资产/其他设备/ 3 固定资产 1603 固定资产减值准备// 2 固定资产减值准备 1604 在建工程// 2 在建工程 160401 在建工程/康庄工程/ 3 在建工程 160402 在建工程/学校工程/ 3 在建工程 160403 在建工程/工艺品公司/ 3 在建工程 160404 在建工程/外贸食品公司/ 3 在建工程 160405 在建工程/土地/ 3 在建工程 1605 工程物资// 2 工程物资 1606 固定资产清理// 2 固定资产清理 1701 无形资产// 2 无形资产 170101 无形资产/财务用友软件/ 3 无形资产 1702 累计摊销// 2 累计摊销 1703 无形资产减值准备// 2 无形资产减值准备 1801 长期待摊费用// 2 长期待摊费用 1811 递延所得税资产// 2 递延所得税资产 1901 待处理财产损溢// 2 待处理财产损溢 2 负债 1 2001 短期借款// 2 短期借款 200101 短期借款/银行借款/ 3 短期借款 200101001 短期借款/中行/ 4 短期借款 200101002 短期借款/建行/ 4 短期借款 200101003 短期借款/农行/ 4 短期借款 200101004 短期借款/光明道信用社/ 4 短期借款 200102 短期借款/非金融机构/ 3 短期借款 200102001 短期借款/国资委/ 4 短期借款 200102002 短期借款/担保公司/ 4 短期借款 200102003 短期借款/某公司1/ 4 短期借款 200102004 短期借款/某公司2/ 4 短期借款 200102005 短期借款/某公司3/ 4 短期借款 2201 应付票据// 2 应付票据 220101 应付票据/中行/ 3 应付票据 220102 应付票据/农行/ 3 应付票据 2202 应付账款// 2 应付账款 220201 应付账款/某二期工程/ 3 应付账款 22020101 应付账款/某施工公司/ 4 应付账款 22020102 应付账款/某施工2公司/ 4 应付账款 22020103 应付账款/某施工3公司/ 4 应付账款 220202 应付账款/其他/ 3 应付账款 22020201 应付账款/某单位/ 4 应付账款 2205 预收账款// 2 预收账款 220501 预收账款/宿舍工程/ 3 预收账款 220502 预收账款/商品房/ 3 预收账款 220503 预收账款/康庄工程/ 3 预收账款 220504 预收账款/学校工程/ 3 预收账款 220505 预收账款/工艺品公司/ 3 预收账款 220506 预收账款/外贸食品公司/ 3 预收账款 2211 应付职工薪酬// 2 应付职工薪酬 221101 应付职工薪酬/员工工资/ 3 应付职工薪酬 221102 应付职工薪酬/年终双薪及奖金/ 3 应付职工薪酬 221103 应付职工薪酬/养老保险/ 3 应付职工薪酬 221104 应付职工薪酬/失业保险/ 3 应付职工薪酬 221105 应付职工薪酬/医疗保险/ 3 应付职工薪酬 221106 应付职工薪酬/公伤保险/ 3 应付职工薪酬 221107 应付职工薪酬/大病统筹/ 3 应付职工薪酬 221108 应付职工薪酬/住房公积金统筹/ 3 应付职工薪酬 221109 应付职工薪酬/生育保险/ 3 应付职工薪酬 2221 应交税费// 2 应交税费 222101 应交税费/印花税/ 3 应交税费 222102 应交税费/企业所得税/ 3 应交税费 222103 应交税费/个人所得税/ 3 应交税费 222104 应交税费/应交营业税/ 3 应交税费 222105 应交税费/应交增值税/ 3 应交税费 222106 应交税费/应交城市维护建设税/ 3 应交税费 222107 应交税费/其他应交税费/ 3 应交税费 222108 应交税费/土地增值税/ 3 应交税费 222109 应交税费/其他应交款/ 3 应交税费 222109001 应交税费/其他应交款；教育费附加/ 4 应交税费 222109002 应交税费/其他应交款；地方教育费附加/ 4 应交税费 222110 应交税费/车船税/ 3 应交税费 2231 应付股利// 2 应付股利 2232 应付利息// 2 应付利息 2241 其他应付款// 2 其他应付款 224101 其他应付款/个人养老保险/ 3 其他应付款 224102 其他应付款/个人失业保险/ 3 其他应付款 224103 其他应付款/个人医疗保险/ 3 其他应付款 224104 其他应付款/个人公伤保险/ 3 其他应付款 224105 其他应付款/个人大病统筹/ 3 其他应付款 224106 其他应付款/个人住房公积金统筹/ 3 其他应付款 224107 其他应付款/职工福利费/ 3 其他应付款 224108 其他应付款/工会经费/ 3 其他应付款 224109 其他应付款/职工教育经费/ 3 其他应付款 224110 其他应付款/商场1/ 3 其他应付款 224111 其他应付款/商场2/ 3 其他应付款 224112 其他应付款/商场3/ 3 其他应付款 224113 其他应付款/商场4/ 3 其他应付款 224114 其他应付款/商场5/ 3 其他应付款 224115 其他应付款/商场6/ 3 其他应付款 224116 其他应付款/商场7/ 3 其他应付款 224117 其他应付款/商场8/ 3 其他应付款 224118 其他应付款/商场9/ 3 其他应付款 224119 其他应付款/商场10/ 3 其他应付款 224120 其他应付款/商场11/ 3 其他应付款 224121 其他应付款/商场12/ 3 其他应付款 224122 其他应付款/商场13/ 3 其他应付款 224123 其他应付款/商场14/ 3 其他应付款 224124 其他应付款/商场15/ 3 其他应付款 224125 其他应付款/商场16/ 3 其他应付款 224126 其他应付款/商场17/ 3 其他应付款 224127 其他应付款/商场18/ 3 其他应付款 224128 其他应付款/商场19/ 3 其他应付款 224129 其他应付款/商场20/ 3 其他应付款 224130 其他应付款/商场21/ 3 其他应付款 224131 其他应付款/商场22/ 3 其他应付款 224132 其他应付款/商场23/ 3 其他应付款 224133 其他应付款/商场24/ 3 其他应付款 224134 其他应付款/商场25/ 3 其他应付款 224135 其他应付款/商场26/ 3 其他应付款 224136 其他应付款/商场27/ 3 其他应付款 224137 其他应付款/商场28/ 3 其他应付款 224138 其他应付款/商场29/ 3 其他应付款 2401 预提费用// 2 预提费用 240101 预提费用/水费/ 3 预提费用 240102 预提费用/电费/ 3 预提费用 240103 预提费用/利息/ 3 预提费用 240104 预提费用/其他/ 3 预提费用 2411 预计负债// 2 预计负债 2501 递延收益// 2 递延收益 2601 长期借款// 2 长期借款 2801 长期应付款// 2 长期应付款 280101 长期应付款/某工程借款/ 3 长期应付款 280102 长期应付款/其他借款/ 3 长期应付款 2901 递延所得税负债// 2 递延所得税负债 3 所有者权益 1 3001 实收资本// 2 实收资本 300101 实收资本/投资者1/ 3 实收资本 300102 实收资本/投资者2/ 3 实收资本 300103 实收资本/投资者3/ 3 实收资本 3002 资本公积// 2 资本公积 3003 盈余公积// 2 盈余公积 3004 本年利润// 2 本年利润 3005 利润分配// 2 利润分配 4 成本 1 4001 制造费用// 2 制造费用 400101 制造费用/工资/ 3 制造费用 400102 制造费用/折旧/ 3 制造费用 4002 开发成本// 2 开发成本 400201 开发成本/一期/ 3 开发成本 400202 开发成本/红太阳/ 3 开发成本 40020201 开发成本/红太阳、前期工程费/ 4 开发成本 4002020101 开发成本/红太阳、前期工程费；三七通一平费/ 5 开发成本 4002020102 开发成本/红太阳、前期工程费；临时设施/ 5 开发成本 4002020103 开发成本/红太阳、前期工程费；可行性研究/ 5 开发成本 4002020104 开发成本/红太阳、前期工程费；市场调研费/ 5 开发成本 4002020105 开发成本/红太阳、前期工程费；营销推广费/ 5 开发成本 4002020106 开发成本/红太阳、前期工程费；规划设计费/ 5 开发成本 4002020107 开发成本/红太阳、前期工程费；行政规费及规划建/ 5 开发成本 4002020108 开发成本/红太阳、前期工程费；勘测丈量费/ 5 开发成本 4002020109 开发成本/红太阳、前期工程费；其他/ 5 开发成本 40020202 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费/ 4 开发成本 4002020201 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金/ 5 开发成本 4002020202 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴/ 5 开发成本 4002020203 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税/ 5 开发成本 4002020204 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税/ 5 开发成本 4002020205 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费/ 5 开发成本 4002020206 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费/ 5 开发成本 4002020207 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征土地管理费/ 5 开发成本 4002020208 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金/ 5 开发成本 4002020209 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用/ 5 开发成本 40020203 开发成本/红太阳、建安工程费/ 4 开发成本 4002020301 开发成本/红太阳、建安工程费；土建工程费/ 5 开发成本 4002020302 开发成本/红太阳、建安工程费；安装工程费/ 5 开发成本 4002020303 开发成本/红太阳、建安工程费；装修工程费/ 5 开发成本 4002020304 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费/ 5 开发成本 4002020305 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；监理费/ 5 开发成本 4002020306 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费/ 5 开发成本 4002020307 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/ 5 开发成本 4002020308 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/ 5 开发成本 40020204 开发成本/红太阳、基础设施费/ 4 开发成本 4002020401 开发成本/红太阳、基础设施费；供电工程费/ 5 开发成本 4002020402 开发成本/红太阳、基础设施费；给排水工程费/ 5 开发成本 4002020403 开发成本/红太阳、基础设施费；燃气工程费/ 5 开发成本 4002020404 开发成本/红太阳、基础设施费；电视工程费/ 5 开发成本 4002020405 开发成本/红太阳、基础设施费；通讯工程费/ 5 开发成本 4002020406 开发成本/红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费/ 5 开发成本 4002020407 开发成本/红太阳、基础设施费；小区道路工程费/ 5 开发成本 4002020408 开发成本/红太阳、基础设施费；环卫工程费/ 5 开发成本 4002020409 开发成本/红太阳、基础设施费；绿化工程费/ 5 开发成本 4002020410 开发成本/红太阳、基础设施费；其他费用/ 5 开发成本 40020205 开发成本/红太阳、配套设施费/ 4 开发成本 4002020501 开发成本/红太阳、配套设施费；居委会/ 5 开发成本 4002020502 开发成本/红太阳、配套设施费；物管用房/ 5 开发成本 4002020503 开发成本/红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费/ 5 开发成本 40020206 开发成本/红太阳、开发间接费/ 4 开发成本 4002020601 开发成本/红太阳、开发间接费；工资/ 5 开发成本 4002020602 开发成本/红太阳、开发间接费；福利费/ 5 开发成本 4002020603 开发成本/红太阳、开发间接费；教育经费/ 5 开发成本 4002020604 开发成本/红太阳、开发间接费；工会经费/ 5 开发成本 4002020605 开发成本/红太阳、开发间接费；公司养老保险/ 5 开发成本 4002020606 开发成本/红太阳、开发间接费；公司失业保险/ 5 开发成本 4002020607 开发成本/红太阳、开发间接费；公司医疗保险/ 5 开发成本 4002020608 开发成本/红太阳、开发间接费；公司公伤保险/ 5 开发成本 4002020609 开发成本/红太阳、开发间接费；公司大病统筹/ 5 开发成本 4002020610 开发成本/红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹/ 5 开发成本 4002020611 开发成本/红太阳、开发间接费；办公费/ 5 开发成本 4002020612 开发成本/红太阳、开发间接费；差旅费/ 5 开发成本 4002020613 开发成本/红太阳、开发间接费；电话费/ 5 开发成本 4002020614 开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用费/ 5 开发成本 4002020615 开发成本/红太阳、开发间接费；折旧费/ 5 开发成本 4002020616 开发成本/红太阳、开发间接费；修理费/ 5 开发成本 4002020617 开发成本/红太阳、开发间接费；业务招待费/ 5 开发成本 4002020618 开发成本/红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销/ 5 开发成本 4002020619 开发成本/红太阳、开发间接费；房产税/ 5 开发成本 4002020620 开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用税/ 5 开发成本 4002020621 开发成本/红太阳、开发间接费；土地使用税/ 5 开发成本 4002020622 开发成本/红太阳、开发间接费；印花税/ 5 开发成本 4002020623 开发成本/红太阳、开发间接费；会议费/ 5 开发成本 4002020624 开发成本/红太阳、开发间接费；广告费/ 5 开发成本 4002020625 开发成本/红太阳、开发间接费；聘请中介机构费/ 5 开发成本 4002020626 开发成本/红太阳、开发间接费；技术转让费/ 5 开发成本 4002020627 开发成本/红太阳、开发间接费；劳动保护费/ 5 开发成本 4002020628 开发成本/红太阳、开发间接费；服装费/ 5 开发成本 4002020629 开发成本/红太阳、开发间接费；诉讼费/ 5 开发成本 4002020630 开发成本/红太阳、开发间接费；保险费/ 5 开发成本 4002020631 开发成本/红太阳、开发间接费；环境保护费/ 5 开发成本 4002020632 开发成本/红太阳、开发间接费；水电费/ 5 开发成本 4002020633 开发成本/红太阳、开发间接费；融资贷款利息/ 5 开发成本 4002020634 开发成本/红太阳、开发间接费；其他/ 5 开发成本 5 损益 1 5001 主营业务收入// 2 主营业务收入 500101 主营业务收入/一期收入/ 3 主营业务收入 500102 主营业务收入/红太阳收入/ 3 主营业务收入 50010201 主营业务收入/红太阳收入；前期/ 4 主营业务收入 50010202 主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/ 4 主营业务收入 50010203 主营业务收入/红太阳收入；商业用房/ 4 主营业务收入 50010204 主营业务收入/红太阳收入；车库/ 4 主营业务收入 50010205 主营业务收入/红太阳收入；地下室/ 4 主营业务收入 500103 主营业务收入/康庄收入/ 3 主营业务收入 5002 其他业务收入// 2 其他业务收入 500201 其他业务收入/一期收入/ 3 其他业务收入 500202 其他业务收入/红太阳收入/ 3 其他业务收入 500203 其他业务收入/康庄收入/ 3 其他业务收入 500204 其他业务收入/房租收入/ 3 其他业务收入 5003 公允价值变动损益// 2 公允价值变动损益 5004 投资收益// 2 投资收益 5005 营业外收入// 2 营业外收入 500501 营业外收入/备用1/ 3 营业外收入 500502 营业外收入/备用2/ 3 营业外收入 5006 主营业务成本// 2 主营业务成本 500601 主营业务成本/一期成本/ 3 主营业务成本 500602 主营业务成本/红太阳成本/ 3 主营业务成本 500603 主营业务成本/康庄成本/ 3 主营业务成本 500604 主营业务成本/房租成本/ 3 主营业务成本 5007 其他业务支出// 2 其他业务支出 5008 营业税金及附加// 2 营业税金及附加 500801 营业税金及附加/通用一期税金及附加/ 3 营业税金及附加 500802 营业税金及附加/通用红太阳税金及附加/ 3 营业税金及附加 500803 营业税金及附加/康庄税金及附加/ 3 营业税金及附加 500804 营业税金及附加/房租税金及附加/ 3 营业税金及附加 500805 营业税金及附加/备用其他税金及附加/ 3 营业税金及附加 5009 销售费用// 2 销售费用 5010 管理费用// 2 管理费用 501001 管理费用/工资/ 3 管理费用 501002 管理费用/福利费/ 3 管理费用 501003 管理费用/教育经费/ 3 管理费用 501004 管理费用/工会经费/ 3 管理费用 501005 管理费用/公司养老保险/ 3 管理费用 501006 管理费用/公司失业保险/ 3 管理费用 501007 管理费用/公司医疗保险/ 3 管理费用 501008 管理费用/公司公伤保险/ 3 管理费用 501009 管理费用/公司大病统筹/ 3 管理费用 501010 管理费用/公司住房公积金统筹/ 3 管理费用 501011 管理费用/办公费/ 3 管理费用 501012 管理费用/差旅费/ 3 管理费用 501013 管理费用/电话费/ 3 管理费用 501014 管理费用/车辆使用费/ 3 管理费用 501015 管理费用/折旧费/ 3 管理费用 501016 管理费用/修理费/ 3 管理费用 501017 管理费用/业务招待费/ 3 管理费用 501018 管理费用/低值易耗品摊销/ 3 管理费用 501019 管理费用/房产税/ 3 管理费用 501020 管理费用/车辆使用税/ 3 管理费用 501021 管理费用/城镇土地使用税/ 3 管理费用 501022 管理费用/印花税/ 3 管理费用 501023 管理费用/会议费/ 3 管理费用 501024 管理费用/广告费/ 3 管理费用 501025 管理费用/聘请中介机构费/ 3 管理费用 501026 管理费用/技术转让费/ 3 管理费用 501027 管理费用/劳动保护费/ 3 管理费用 501028 管理费用/服装费/ 3 管理费用 501029 管理费用/诉讼费/ 3 管理费用 501030 管理费用/保险费/ 3 管理费用 501031 管理费用/环境保护费/ 3 管理费用 501032 管理费用/水电费/ 3 管理费用 501033 管理费用/其他/ 3 管理费用 5011 财务费用// 2 财务费用 501101 财务费用/利息支出/ 3 财务费用 501102 财务费用/利息收入/ 3 财务费用 501103 财务费用/金融手续费/ 3 财务费用 501104 财务费用/汇兑损益/ 3 财务费用 501105 财务费用/其他/ 3 财务费用 5012 资产减值损失// 2 资产减值损失 5013 营业外支出// 2 营业外支出 5014 所得税// 2 所得税 5015 以前年度损益调整// 2 以前年度损益调整 明 细 科 目 1 1001 现金 借 2 1002 银行存款 借 库存现金 3 1015 其他货币资金 借 专用现金 4 1101 交易性金融资产 借 5 1121 应收票据 借 某行001 6 1122 应收账款 借 某行002 7 1123 预付账款 借 某行003 8 1131 应收股利 借 某行004 9 1132 应收利息 贷 某行005 10 1231 其他应收款 借 建设银行 11 1241 坏账准备 借 建行001 12 1401 材料采购 借 建行002 13 1402 在途物资 借 建行003 14 1403 原材料 借 建行004 15 1404 材料成本差异 借 建行005 16 1406 开发产品 借 建行006 17 1407 发出商品 贷 18 1410 商品进销差价 借 外埠存款 19 1411 委托加工物资 借 银行本票存款 20 1412 包装物及低值易耗品 借 信用证保证金存款 21 1461 存货跌价准备 借 按揭贷款保证金存款001 22 1501 待摊费用 借 按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002 23 1524 长期股权投资 借 24 1525 长期股权投资减值准备贷 股票 25 1526 投资性房地产 借 26 1601 固定资产 借 银行承兑汇票 27 1602 累计折旧 贷 商业承兑汇票 28 1603 固定资产减值准备 贷 29 1604 在建工程 借 1公司 30 1605 工程物资 借 2公司 31 1606 固定资产清理 借 3公司 32 1701 无形资产 借 4公司 33 1702 累计摊销 借 5公司 34 1703 无形资产减值准备 贷 35 1801 长期待摊费用 借 通用二期 36 1811 递延所得税资产 借 某小区；某工程咨询有限公司设计费 37 1901 待处理财产损溢 贷 某小区；张四 38 2001 短期借款 贷 某小区；张五 39 2201 应付票据 贷 某小区；张六 40 2202 应付账款 贷 某小区；张七 41 2205 预收账款 贷 某小区；张八 42 2211 应付职工薪酬 贷 康庄小区 43 2221 应交税费 贷 康庄小区；三五 44 2231 应付股利 贷 45 2232 应付利息 贷 46 2241 其他应付款 贷 47 2401 预提费用 贷 单位往来 48 2411 预计负债 贷 1公司 49 2501 递延收益 贷 2公司 50 2601 长期借款 贷 3公司 51 2801 长期应付款 贷 4公司 52 2901 递延所得税负债 贷 5公司 53 3001 实收资本 贷 6公司 54 3002 资本公积 贷 7公司 55 3003 盈余公积 贷 8公司 56 3004 本年利润 贷 9公司 57 3005 利润分配 贷 10公司 58 4001 制造费用 借 11公司 59 4002 开发成本 借 12公司 60 5001 主营业务收入 贷 13公司 61 5002 其他业务收入 贷 14公司 62 5003 公允价值变动损益 贷 15公司 63 5004 投资收益 贷 16公司 64 5005 营业外收入 贷 17公司 65 5006 主营业务成本 借 18公司 66 5007 其他业务支出 借 19公司 67 5008 营业税金及附加 借 20公司 68 5009 销售费用 借 21公司 69 5010 管理费用 借 22公司 70 5011 财务费用 借 23公司 71 5012 资产减值损失 借 24公司 72 5013 营业外支出 借 25公司 73 5014 所得税 借 26公司 74 5015 以前年度损益调整 借 个人往来 个人1 个人2 个人3 个人4 个人5 个人6 个人7 个人8 个人9 个人10 个人11 个人12 个人13 个人14 个人15 个人16 个人17 个人18 个人19 个人20 个人21 个人22 个人23 个人24 个人25 个人26 个人27 个人28 个人29 个人30 个人31 个人32 个人33 个人34 个人35 个人36 其他往来 特1 特2 特3 特4 暂估进项税金 事业部启动金 通用一期 红太阳 康庄小区 美术学校 工艺品公司 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