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    财务表格word模板大全.docx

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    财务表格word模板大全.docx

    公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购 置 5万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③ 货款支付 50万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 50万-200万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 定金付款 10万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10万-50万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 50万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 担保货款 对内 100万以下 审核① 审核② 审批③ 100万-300万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 300百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④ 对 外 审核① 审核② 审核③ 审批④ 下属单位 借 款 50万以下 审核① 审批② 50万-100万以下 审核① 核准③ 审批② 100万以上 审核① 核准③ 审批② 行政费 1000元以下 审批① 审核② 1000元-2000元以下 审核① 审核② 审批③ 2000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 总部业务招待费 400元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 400元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 差旅费 3000元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 3000元-1万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 广告 促销 费用 报纸杂志、POP广告等 5000元以下 审批① 审核② 核准③ 5000元-1万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 电视 广告 2万元以下 审批① 审核② 核准③ 2万元-10万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10万元-30万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 30万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 电台 广播 3000元以下 审批① 审核② 核准③ 3000元-5000元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 5000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 削价处理商品损失 5000元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 5000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 医药费 开 支 800元以上-1万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 工 伤 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批② 对外单位或私人借款 审核① 核准③ 审批② 说明 一、 上表所指“以下”均含本数。 二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20(含)以内的由总经理批准,20以上的由董事长批准。 三、 审批权限分三类 1. 审核指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3. 核准指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。 四、 审批顺序 先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线按表中所标号的顺序即可。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。 CW-CK/BD03 缴款单 编号 年 月 日 交款单位 总计金额 (大写) 百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘 要 (收款单位章) 卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人 复核 出纳 注本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-CK/BD09 现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 (大写) 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD05 借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码 借款用途 及理由 借款金额 大写 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件张 备 注 注本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD08 支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日 CW-CK/BD06 差旅费报销单 报销部门 年 月 日 附单据 张 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费 其 它 邮电费 小 计 小 计 合 计 (大写) 仟 佰 拾 元 角 分 批准 财务核准 财务审核 部门审核 注本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。 CW-CK/BD04 票据交接清单 编号 年 月 日 票据号码 票据名称 单位(张) 合计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 合计(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。 CW-CK/BD11 盘点人员编组表 年 月 日 经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 监点人 备 注 批准 审核 制表 说明本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份,其余分报本表中各经管部门和总经理。 CW-CK/BD21 固定资产盘点表 使用部门 年 月 日 财产编号 固定资产 单位 登记卡 数量 盘点 数量 盘 盈 盘 亏 备注 名称 规格 厂牌 数量 金额 数量 金额 使用部门负责人 会点人 盘点人 制单 注本单一式两联第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。 CW-CK/BD18 固定资产增加单 财产编号 年 月 日 中文名称 取得日期 资产成本记录 设备内容 数 量 取得成本 英文名称 数 量 规格型号 取得金额 厂 牌 耐用年限 存放地点 月折旧额 附属设备 合 计 备 注 财产管理部门负责人 使用部门 负责人 会计室主管 经办人 制单 注本单一式三联第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门, CW-CK/BD22 固定资产登记卡 总帐科目 本卡编号 明细科目 设卡日期 年 月 日 财产编号 中文名称 抵押权设定、解除及保险记录 抵押行库 英文名称 设定日期 规格型号 解除日期 厂牌号码 险 别 购置日期 承保公司 购置金额 保单号码 存放地点 投保日期 耐用年限 费 率 月折旧额 保险费 附属设备 备 注 移 动 情 形 年 月 日 使用部门 用 途 保管员 年 月 日 使用部门 用 途 保管员 注新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产管理部门留存并管理。 CW-CK/BD22 固定资产登记卡 总帐科目 本卡编号 明细科目 设卡日期 年 月 日 财产编号 中文名称 抵押权设定、解除及保险记录 抵押行库 英文名称 设定日期 规格型式 解除日期 厂牌号码 险 别 购置日期 承保公司 购置金额 保单号码 存放地点 投保日期 耐用年限 费 率 附属 设备 名称 保险费 规格 备 注 数量 日期 凭单号码 摘 要 单位 数量 资产价值 每月折旧额 借 方 贷 方 余 额 移 动 情 况 折 旧 提 列 情 况 备 注 年 月 日 使用部门 用 途 保管员 年 月 日 本期提列数 截止本期累计数 资产净值 填表注意事项 1本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备,新卡之填写由财务部门填制。 2本卡编号由保管卡片单位自编。 3附属设备栏应填名称、规格及数量。 4折旧提列情况栏的填写a.日期写开始填列的日期,以后各年度如无变更则填该年之元月一日,年中增减时另行填写变动提列之开始日期。 b.本期提列为以会计年度为准,如期中有所变动时可分填几行。 c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。 CW-CK/BD27 固定资产移转单 财产编号 年 月 日 中文名称 数 量 购置日期 英文名称 附属设备 耐用年限 规格型号 已使用年数 移前用途 (移出单位) 移后用途 (移入单位) 已折旧金额 残余价值 月折旧额 存放地点 移出 备 注 移入 总经理 财务 部门 移入 管理 部门 移入 移入 部门 移出 部门 移出 移出 注本单一式四联,第一联财产管理部门留存(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送移入单位的财产管理部门),第二联交财务会计部(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送移入单位的财会部门),第三联交移入部门,第四联交移出部门。 CW-CK/BD19 固定资产减损单 财产编号 年 月 日 名称 中文 规格 存放地点 耐用年限 英文 厂牌 用 途 已使用年数 购置 日期 数量 取得 价值 已提 折旧 帐面残值 减损原因 估计废品价值 处理费用 审计 意见 实际损失额 抵押行库 处理办法 保险单号码 月折旧额 总 经 理 财务核准 系统总监 财产管理 部门负责人 财务审核 使用部门 负责人 物资管理员 使用人或保管人 注本单一式四联,第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联使用部门存查,第四联如减损财产缴库,则本联由物资管理员保管,如未能缴库,由财产管理部门暂为保管。 CW-CK/BD26 固定资产出售比价单 名 称 厂牌规格 使用部门 附属设备 购置日期 单位 数量 耐用年限 比 价 记 录 厂 商 已使用年限 原 价 已提折旧 单价 净 值 总价 备 注 有关要求 总经理 财务总监 财务会计部 财产管理部门 经办人 注本单一式三联,第一联由招商比价部门自存,第二联送财务会计部,第三联送财产管理部门。 CW-SJ/BD02 审计通知单 □日常 □定期 □不定期 年 月 日 审计对象 审计日期 审计内容 配合事项 董事长 总经理 财务总监 审计监察部经理 制单 注本单一式两联,第一联审计监察部留存,第二联送达审计对象。 CW-CK/BD17 资金差异报告表 编制单位(部门) 年 月 日 单位千元 项 目 实际数 预计数 比较增减 差异原因说明 金额 金额 金额 填表说明 凡实际数与预计数比较,每项差异在10(含)以上者,均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。 审核 制表 CW-CK/BD16 资金来源运用比较表 编制单位(部门) 年 月 日 单位千元 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 项 目 实际数 预计数 比 较 增减数 实 际 累计数 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 期 初 现金结存 支 出 土地及房屋 机器设备 什项设备 收 入 现销收入 材料支出 预付定金 劳务收入 外协加工 借款偿还 退税收入 薪 资 制造费用 票据兑现 销售费用 管理费用 财务收入 财务费用 其他支出 其他收入 小计 小计 合 计 期末现金结存 资金剩余或短缺 资 金 调 度 说 明 事 项 借 入 款 项 调度 对象 期初金额 本期借入 本期偿还 期末金额 增减 同业 往来 长期 借款 短期 借款 贴现 借款 信用 借款 抵押 借款 银行 透支 私人 借款 小计 合计 审核 制表 CW-CK/BD15 资金来源运用预计表 编制单位(部门) 年 月 日 单位千元 项 目 月 月 月 项 目 月 月 月 说明 事项 金额 金额 金额 金额 金额 金额 收 入 现销收入 支 出 土地及房屋 机器设备 什项设备 劳务收入 材料支出 预付定金 退税收入 外协加工 借款偿还 票据兑现 薪 资 制造费用 财务收入 销售费用 管理费用 营业外收入 财务费用 其他支出 其他收入 合计 合计 资金剩余或短缺 审核 制表 CW-CK/BD14 银行短期借款明细表 编制单位(部门) 截止日期 年 月 日 单位千元 序号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 利息年率 期限 已动用额度 尚可动用额度 备注 审核 制表 CW–CK/BD10 比价单 编号 年 月 日 采购申请单号 寻价单号 采购物品名称 供 应 厂 商 电 话 厂商报价单价元 备注 出厂价 批发价 零售价 平均价 比价结果 评价人签字/日期 比价员 注本单一式两联,一联比价员自留,以备参考。一联报评价部门,对照实际采购价格分析并签署意见,然后报采购价格批准人之上级。 CW-CK/BD02 请款单 申请部门 年 月 日 项目 验收日期 客户名称 付款摘要 金 额 付款条件 凭 证 备 注 批 准 财务核准 财务审核 部门审核 申请人 注本单一式两联,第一联申请部门自存,第二联交财务会计部。 CW-CK/BD25 闲置固定资产明细表 制表日期 年 月 日 财产编号 名 称 规 格 厂 牌 数量 单位 帐面价值 使用情况(年限) 闲置原因 拟处理意见 总价 已提折旧 净值 取得 耐用 已使用 批准 财务审核 财产管理部门审核 制表 CW-CK/BD20 固定资产增减表 固定资产类别 统计日期 年 月 日至 年 月 日 制表日期 年 月 日 会计科目 财产编号 资产名称 规格 增减原因 单位 本 季 增 加 本 季 减 少 备注 数量 金额 耐用年限 月折旧额 数量 金额 耐用年限 已提折旧 月折旧额

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